Altın, petrol ve döviz piyasalarında kritik veriler yakından izleniyor

İkon Menkul tarafından yayımlanan piyasa analizinde, küresel piyasalarda yatırımcıların odağının ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrildiği belirtilirken, ons altın, petrol, USD/JPY ve EUR/USD paritelerine ilişkin teknik ve temel değerlendirmelere yer verildi.

Analizde, ons altının son günlerde Fed'in enflasyonla mücadelede temkinli duruşunu koruyacağına yönelik mesajlar ve güçlü doların etkisiyle 4.000 dolar psikolojik desteği üzerinde tutunma mücadelesi verdiği aktarıldı. Dün açıklanan ABD TÜFE verisinin beklentilerden daha ılımlı gelmesinin faiz beklentilerini kısmen yumuşattığı, ancak Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarını ve faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağı yönündeki açıklamalarının altındaki tepki alımlarını sınırladığı ifade edildi.

Piyasaların bugün açıklanacak ABD ÜFE verisini takip ettiği belirtilen analizde, beklentilerin üzerinde gelebilecek bir verinin Fed'in sıkı para politikası beklentilerini yeniden güçlendirebileceği, bunun dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek ons altın üzerinde ilave baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Teknik görünümde ise satış baskısının henüz tamamen sona ermediği belirtilirken, fiyatın 7, 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların altında işlem görmesinin kısa ve orta vadede düşüş trendinin sürdüğüne işaret ettiği aktarıldı. Analizde, 4.100 dolar seviyesinin ilk önemli direnç olduğu, bu seviyenin aşılması halinde 4.200 dolara doğru toparlanma görülebileceği ifade edilirken, aşağı yönlü hareketlerde 4.000 dolar psikolojik desteğinin kritik önemini koruduğu vurgulandı.

Petrol piyasasına ilişkin değerlendirmelerde ise fiyatların hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 10,85 yükseldiği ve jeopolitik risklerin etkisiyle güçlü seyrini koruduğu belirtildi. ABD ile İran arasında devam eden askeri gerilim ile Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik endişelerinin arz kesintisi riskini canlı tuttuğu, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin uzun yılların en düşük seviyelerine gerilemesinin de arz tarafındaki hassasiyeti artırdığı ifade edildi.

Analizde, OPEC'in üretimini yeniden artırmaya başlamasının arzı destekleyen bir gelişme olduğu, ancak mevcut fiyatlamada jeopolitik risk priminin üretim artışının önüne geçtiği aktarıldı. Teknik görünümde ise petrol fiyatlarının 7 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmesinin kısa vadeli alım iştahının sürdüğüne işaret ettiği belirtilirken, 80 dolar seviyesinin kritik direnç olduğu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 85 dolar bölgesine doğru yükselişin ivme kazanabileceği ifade edildi. RSI göstergesinin 55 seviyesinin üzerine çıkmasının alım momentumunun güçlendiğine, MACD göstergesinin ise pozitif bölgede yukarı yönlü hareketini sürdürmesinin teknik görünümü desteklediğine dikkat çekildi.

USD/JPY paritesine ilişkin değerlendirmelerde ise ABD'de enflasyonun beklentilerden daha yavaş gerçekleşmesine rağmen paritenin 162 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürdüğü belirtildi. Haziran ayı TÜFE verisinin ardından Fed'e yönelik kısa vadeli faiz artırımı beklentilerinin zayıfladığı ve doların bir miktar geri çekildiği aktarılırken, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon konusunda temkinli duruşunu koruması ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon risklerini canlı tutmasının doların sert değer kaybetmesini şimdilik engellediği ifade edildi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) fiyat artışlarının kalıcı hale gelmesi durumunda ilave faiz artışlarını değerlendirebileceği yönündeki mesajlarını sürdürdüğü belirtilen analizde, yen üzerindeki yapısal baskılar ve ABD-Japonya faiz farkının paritedeki aşağı yönlü hareketleri sınırladığı kaydedildi. Paritenin 7, 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde işlem görerek ana yükseliş trendini koruduğu belirtilirken, son günlerde öne çıkan 162-163 bandının kısa vadede karar aşaması niteliği taşıdığı ifade edildi. RSI göstergesinin 58 seviyesinde bulunmasının alım momentumunun tamamen kaybolmadığını gösterdiği, MACD göstergesindeki pozitif bölgedeki zayıflamanın ise yükseliş hızının yavaşladığına işaret ettiği aktarıldı. Analizde, 163 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 164 ve 165 dirençlerinin yeniden gündeme gelebileceği değerlendirildi.

EUR/USD paritesine ilişkin bölümde ise ABD'de açıklanan haziran ayı TÜFE verisinin enflasyon baskılarında kısmi yavaşlamaya işaret etmesinin ardından doların değer kaybetmesiyle paritenin 1,1400 seviyesinin üzerinde yeniden güç kazandığı belirtildi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelenin öncelik olmaya devam ettiğini ve para politikasında veri odaklı yaklaşımın süreceğini vurguladığı, buna karşın piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin tamamen ortadan kalkmamasının dolar üzerindeki baskıyı sınırladığı ifade edildi.

Bugün açıklanacak ABD ÜFE verisinin Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edildiği belirtilen analizde, verinin paritenin kısa vadeli yönünde belirleyici olmasının beklendiği kaydedildi. Teknik değerlendirmede, paritenin son günlerde 1,1400 desteği üzerinde tutunarak tepki alımlarını sürdürdüğü, fiyatın 7 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine çıktığı ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1450 seviyesinin kısa vadede önemli direnç konumunda olduğu aktarıldı. Bu seviyenin aşılması halinde 1,1500 seviyesinin gündeme gelebileceği belirtilirken, aşağı yönlü hareketlerde 1,1400 seviyesinin ilk önemli destek olduğu, bu seviyenin altında ise 1,1350 desteğinin yeniden test edilebileceği ifade edildi. Ayrıca RSI göstergesinin 47 seviyesine yükselmesinin momentumdaki toparlanmaya işaret ettiği, MACD göstergesinin pozitif bölgede güç kazanmaya devam etmesinin ise tepki alımlarının sürdüğünü gösterdiği değerlendirildi.