Altın ve petrol fiyatlarında jeopolitik gelişmeler belirleyici oluyor

İkon Menkul'ün Yurt Dışı Sabah Teknik Bülteni'nde, geçtiğimiz hafta ABD-İran geriliminin enerji fiyatlarını yukarı taşıması ve bunun Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirmesinin altın üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Bültende, Çin Merkez Bankası'nın devam eden altın alımları ve Goldman Sachs'ın Çin'in gerçek altın talebinin resmi verilerin oldukça üzerinde olabileceğine yönelik değerlendirmelerinin, uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığı aktarıldı. Teknik görünüm tarafında zayıf görünümün henüz değişmediği belirtilen bültende, fiyatın 7 günlük EMA, 20 günlük EMA ve 50 günlük EMA'nın altında işlem görmeye devam ederek düşüş trendinin sürdüğüne işaret ettiği kaydedildi.

Bültende, yeni haftadaki sınırlı yükselişe rağmen 4.000 dolar seviyesi üzerinde kalıcılığın pekişmesi gerektiği ifade edilirken, yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli direncin 4.100 dolar, ardından 4.200 dolar ve 4.350 dolar seviyelerinin öne çıktığı belirtildi. Aşağıda ise 3.900 dolar ile 3.800 dolar destek bölgelerinin takip edildiği aktarıldı.

RSI göstergesinin 42 seviyesinde bulunarak momentumun halen zayıf olduğunu gösterdiği belirtilen bültende, MACD'nin negatif bölgede kalmayı sürdürdüğü ve göstergede henüz güçlü bir trend dönüş sinyali oluşmadığı ifade edildi. Crude fiyatlarının yeni haftaya yüzde 2,35 yükselişle başlayarak jeopolitik risklerin yeniden fiyatlandığı bir görünüm sergilediği belirtilen bültende, hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerine yönelik saldırı iddiaları ve ABD-İran hattındaki karşılıklı açıklamaların küresel arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarını desteklediği kaydedildi.

Bültende, İran'ın uluslararası nükleer denetim sürecine yeniden kapı aralayabileceğine yönelik haber akışının ise yükselişleri bir miktar sınırlayan faktörler arasında yer aldığı aktarıldı. Teknik görünümde yükseliş eğiliminin güç kazandığı belirtilen bültende, fiyatın 7 günlük, 20 günlük ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların (EMA) üzerine çıkarak kısa ve orta vadeli görünümünü iyileştirdiği ifade edildi.

RSI göstergesinin 61 seviyesinde bulunarak alıcıların kontrolü elinde tuttuğuna işaret ettiği belirtilen bültende, MACD'nin pozitif bölgede yükselişini sürdürmesinin yukarı yönlü momentumun devam ettiğini gösterdiği kaydedildi. Bültende, teknik göstergelerin 80 dolar üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğine işaret ettiği belirtildi. Yaklaşık 83,5 dolar seviyesinde işlem gören petrolde 85 doların ilk önemli direnç konumunda bulunduğu, bu seviyenin aşılması halinde 90 dolar bölgesine doğru yükselişlerin ivme kazanabileceği aktarıldı. Olası geri çekilmelerde ise 80 doların ilk güçlü destek, bu seviyenin altında 75 dolar bölgesinin takip edileceği ifade edildi.

Nasdaq endeksinin, geçtiğimiz hafta satış baskısının etkisiyle önemli destek seviyelerine doğru geri çekilmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 0,45'lik sınırlı tepki alımlarıyla toparlanma eğilimi gösterdiği belirtildi. Bültende, piyasaların odağında bu hafta Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ve ikinci çeyrek bilanço sezonunun hız kazanmasının yer aldığı aktarıldı. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinden gelecek finansal sonuçlar ile şirket yönetimlerinin gelecek döneme ilişkin beklentilerinin endeksin kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabileceği ifade edildi.

Tahvil faizlerinin seyri ve Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin de teknoloji hisselerindeki fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürdüğü belirtilen bültende, günlük grafikte endeksin hareketli ortalamaların altında işlem görerek kısa-orta vadede negatif bir görünüm çizdiği kaydedildi.

Bültende, Nasdaq endeksinde 29.250 seviyesinin ilk önemli direnç olarak öne çıktığı, bu seviyenin aşılması halinde 30.000 ve 30.500 seviyelerinin hedeflenebileceği belirtildi. Olası geri çekilmelerde ise 28.500 seviyesinin ilk güçlü destek, bu seviyenin altında 28.000 ve 27.500 bölgelerinin takip edileceği aktarıldı.

EUR/USD paritesinin son haftalarda görülen sert satışların ardından 1,14 bölgesinde dengelenme çabası gösterdiği belirtilen bültende, paritenin seyrinde bu hafta açıklanacak enflasyon verileri, Fed yetkililerinden gelecek mesajlar ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz patikasına ilişkin beklentilerin belirleyici olacağı ifade edildi. Bültende, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilimin güvenli liman talebini artırarak doları desteklediği, yükselen petrol fiyatlarının ise Euro Bölgesi'nde enflasyon baskısını yeniden artırabileceği ve ECB'nin temkinli duruşunu koruyabileceği değerlendirildi.

Teknik görünümde toparlanma çabalarına rağmen ana düşüş trendinin henüz sona ermediği belirtilen bültende, paritenin 7 günlük ve 20 günlük EMA'nın üzerine çıkmayı başardığı ancak 50 günlük ve 200 günlük EMA'nın altında işlem görmeye devam ettiği kaydedildi.

Bültende, EUR/USD paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 1,1450 seviyesinin ilk önemli direnç olarak öne çıktığı, bu seviyenin aşılması halinde 1,1500 ve 1,1550 seviyelerinin takip edilebileceği belirtildi. Olası geri çekilmelerde ise 1,1400 seviyesinin ilk destek, bu seviyenin altında 1,1350 bölgesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.