Katılım fonlarında haftalık getiride para piyasası fonları öne çıktı

Bizim Menkul Değerler’in (BMD) Katılım Fonları Getiri Raporu’na göre, 6 kategoride yer alan toplam 167 katılım fonunun dönemsel getirileri, risk değerleri, fon büyüklükleri, yatırımcı sayıları ve yönetim ücretleri değerlendirildi.

Raporda TEFAS’a açık 167 katılım fonu; para piyasası, borçlanma araçları, kıymetli madenler, hisse senedi, serbest ve diğer fonlar olmak üzere 6 kategori altında incelendi.

BMD verilerine göre haftalık getiride en yüksek performansı yüzde 2,54 ile RBR kodlu Re-Pie Portföy Birinci Katılım Serbest Fon gösterdi.

Haftalık getiride RBR’yi yüzde 0,83 ile KKL, yüzde 0,79 ile VKK, yüzde 0,76 ile RBT ve yüzde 0,75 ile GOP, PKM ve EKF izledi. TLV, GLS ve KVR kodlu fonların haftalık getirisi ise yüzde 0,74 olarak gerçekleşti.

Aylık getiride ise ilk sırada yüzde 20,76 ile CVL kodlu A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu yer aldı. CVL’yi yüzde 9,74 ile BCO, yüzde 9,36 ile HCV, yüzde 8,84 ile KGM, yüzde 8,54 ile GUK ve yüzde 7,66 ile KMN, KUT ve KNJ takip etti.

Kategori bazında haftalık medyan getirilere bakıldığında en yüksek getiri yüzde 0,71 ile para piyasası fonlarında görüldü. Bu kategoride 23 fon bulunuyor.

Borçlanma araçları kategorisindeki 20 fonun haftalık medyan getirisi yüzde 0,70 olurken, 31 fondan oluşan serbest fonlarda bu oran yüzde 0,49 olarak gerçekleşti.

Kıymetli madenler kategorisinde 27 fonun haftalık medyan getirisi yüzde -2,48, 29 fondan oluşan hisse senedi kategorisinde ise yüzde -4,55 oldu.

Para piyasası kategorisinde 23 fonun yer aldığı raporda, haftalık getiride TLV Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu yüzde 0,74 getiri sağladı. Fonun 1 aylık getirisi yüzde 3,55, 6 aylık getirisi yüzde 22,84, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 32,24 olarak kaydedildi.

AIS Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu 22 bin 848 yatırımcı ve 16,008 milyar TL büyüklükle kategorinin en yüksek yatırımcı sayısına sahip fonları arasında yer aldı. Fonun haftalık getirisi yüzde 0,71, aylık getirisi yüzde 3,34, 1 yıllık getirisi yüzde 29,76 ve 5 yıllık getirisi yüzde 377,50 oldu.

KLU Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu ise 108 bin 142 yatırımcı ve 101,785 milyar TL büyüklükle rapordaki fonlar arasında dikkat çeken büyüklüğe ulaştı. Fonun haftalık getirisi yüzde 0,71, aylık getirisi yüzde 3,22, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 28,54 ve 5 yıllık getirisi yüzde 358,94 olarak gerçekleşti.

20 fondan oluşan borçlanma araçları kategorisinde RBT Albaraka Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu haftalık yüzde 0,76, aylık yüzde 3,46 ve yılbaşından bu yana yüzde 29,35 getiri sağladı.

Fonun 2 bin 807 yatırımcısı bulunurken büyüklüğü 1,288 milyar TL olarak kaydedildi.

Kategori içinde 5 yıllık getiride ise EKF Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu yüzde 544,59 ile öne çıktı. Fonun haftalık getirisi yüzde 0,75, aylık getirisi yüzde 3,40 ve yılbaşından bu yana getirisi yüzde 26,04 oldu.

Kıymetli madenler kategorisinde haftalık getiriler genel olarak negatif gerçekleşirken aylık getiriler pozitif seyretti.

Bu kategoride KGM Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu, yüzde 8,84 ile aylık getiride ilk sırada yer aldı. Fonun haftalık getirisi yüzde -4,70, yılbaşından bu yana getirisi yüzde -10,62 ve 1 yıllık getirisi yüzde 1,23 oldu.

KMN Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu ile KUT Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu da aylık yüzde 7,66 getiri sağladı.

Kıymetli madenler kategorisinde en yüksek 5 yıllık getiri ise TCA Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu’nda yüzde 1.150,29 olarak gerçekleşti.

29 fondan oluşan hisse senedi kategorisinde haftalık getiriler genel olarak negatif gerçekleşti.

Kategori içinde NKT Nurol Portföy Birinci Katılım Hisse Senedi Fonu yüzde -3,64 haftalık getiri ile öne çıkarken, aylık getirisi yüzde 4,55, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 47,94 oldu.

RBH Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu haftalık yüzde -5,68, aylık yüzde 2,07 ve yılbaşından bu yana yüzde 40,67 getiri sağladı.

PUK Pusula Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu ise haftalık yüzde -11,71 ve aylık yüzde -0,42 getiri ile kategorideki dikkat çeken düşüşlerden birini kaydetti.

Hisse senedi kategorisinde 5 yıllık getiride KPC Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu yüzde 1.377,07 ile öne çıktı.

31 fondan oluşan serbest fon kategorisinde haftalık getiride RBR Re-Pie Portföy Birinci Katılım Serbest Fon yüzde 2,54 ile ilk sırada yer aldı.

RBR’nin aylık getirisi yüzde 6,23, 6 aylık getirisi yüzde 41,23, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 53,45 ve 5 yıllık getirisi yüzde 78,88 olarak kaydedildi.

Serbest fonlar içinde PVK Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon 36,474 milyar TL, KSV Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon ise 44,693 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

37 fonun yer aldığı diğer kategorisinde CVL A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu, aylık yüzde 20,76 ve yılbaşından bu yana yüzde 51,85 getiri ile öne çıktı.

HCV Hedef Portföy Atak Çoklu Varlık Katılım Fonu aylık yüzde 9,36, BCO Bulls Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu ise yüzde 9,74 getiri sağladı.

Teknoloji temalı fonlarda da yüksek dönemsel getiriler görüldü. CPU Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu yılbaşından bu yana yüzde 61,70, 1 yıllık dönemde yüzde 92,17 getiri sağlarken, BTK BV Portföy Teknoloji Katılım Fonu yılbaşından bu yana yüzde 63,19 ve 1 yıllık dönemde yüzde 92,17 getiri kaydetti.

BMD raporunda, fon getirilerinin geçmiş döneme ait olduğu ve gelecekteki performans için gösterge niteliği taşımadığı belirtildi.

Raporda ayrıca 5 Eylül 2026’dan itibaren kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve ortaklıklarının para piyasası fonları ve unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan serbest fonlardan elde ettiği kazançlarda tevkifat oranının yüzde 10 olduğu bilgisine yer verildi.

Diğer yatırım fonlarında ise 9 Temmuz 2025’ten itibaren iktisap edilen paylar için genel tevkifat oranının yüzde 17,50 olduğu, Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan oluşan ve TEFAS’ta işlem gören hisse senedi yoğun fonlarda ise oranın yüzde 0 olduğu aktarıldı.